Kriptoda en sert senaryo: “Lik olmak birçok vakit berbat risk idaresinin sonucu”
Coinkolik’te yayınlanan programda Uzman Sosyolog Oğuzhan Hoş ile trader Umutak47, bu sefer kaldıraçlı süreçlerde yatırımcıların en çok korktuğu senaryolardan biri olan “lik olma” konusunu ele aldı. Programda, likidasyonun sadece piyasa hareketlerinden değil, birçok vakit kusurlu risk idaresinden kaynaklandığı vurgulandı.
Umutak47, piyasada geçirdiği yıllar boyunca birçok kere lik olduğunu ve bunun trader psikolojisinde en yıkıcı tecrübelerden biri olduğunu söyledi. Bilhassa sert düşüş günlerinde aksiyon almak gerektiğini hissedip durum kapatmayan yatırımcıların, bunun bedelini ağır ödeyebildiğini belirtti. Ona nazaran piyasada bazen büyük çaplı tasfiye dalgaları yaşansa da, küçük hareketlerde lik olmak direkt yanlış konum boyutu ve zayıf risk denetimine işaret ediyor.
Programda öne çıkan en net ileti ise stop kullanımının vazgeçilmez olduğu oldu. Umutak47, lik olmamanın en temel yolunun stop koymak ve riski yanlışsız dağıtmak olduğunu söylerken, stop kullanılmıyorsa portföyün bölünmesi ve kenarda kesinlikle yedek para tutulması gerektiğini söz etti. Bilhassa kripto piyasasında tek mumda çok sert hareketlerin görülebildiği, bu nedenle “buradan dönmez” fikrinin birçok vakit yatırımcıyı yanılttığı belirtildi.
Söyleşide kredi çekerek ya da borçla süreç açmanın da en tehlikeli yanlışlardan biri olduğu vurgulandı. Piyasada yaşanan büyük tasfiye günlerinin her yıl farklı bir mazeretle tekrarlandığı, bu nedenle yatırımcıların daima “olağanüstü” görünen senaryolara karşı hazırlıklı olması gerektiği tabir edildi. Programın ortak görüşü, kriptoda kalıcı olmanın yolunun yüksek riskten değil, disiplinli risk idaresinden geçtiği tarafında oldu.
